2021年第三季度广发安盈混合C基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发安盈混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,广发安盈混合C(002119)持有股票基金:长江电力(600900)、赛轮轮胎(601058)、三峡能源(600905)、大秦铁路(601006)等,持仓比分别0.97%、0.96%、0.88%、0.87%等,持股数分别为31.61万、60万、90.78万、100万,持仓市值695.31万、687.6万、629.99万、626万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,广发安盈混合C基金(002119)持有债券19鄂交投MTN002(占7.08%),持仓市值为5066万;债券19国发01(占7.03%),持仓市值为5035.5万;债券21中财S2(占6.98%),持仓市值为4997.5万等。
2020年度资产负债
截至2020年,广发安盈混合C基金资产总计7.46亿元,银行存款140.56万元,结算备付金58.88万元,存出保证金2.79万元,交易性金融资产7.39亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.37亿元。
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