11月10日兴全沪港深两年持有混合基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 18:32:16

11月10日兴全沪港深两年持有混合基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,兴全沪港深两年持有混合(009007)最新公布单位净值1.0136,累计净值1.0136,最新估值1.008,净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

兴全沪港深两年持有混合成立以来收益1.35%,近一月下降0.15%,近一年下降3.89%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,兴全沪港深两年持有混合基金资产总计37.3亿元,银行存款4.7亿元,结算备付金1.23亿元,存出保证金229.16万元,交易性金融资产31.17亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资30.27亿元。

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