11月10日兴全沪港深两年持有混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:32:16
11月10日兴全沪港深两年持有混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，兴全沪港深两年持有混合（009007）最新公布单位净值1.0136，累计净值1.0136，最新估值1.008，净值增长率涨0.56%。
基金阶段涨跌幅
兴全沪港深两年持有混合成立以来收益1.35%，近一月下降0.15%，近一年下降3.89%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金资产总计37.3亿元，银行存款4.7亿元，结算备付金1.23亿元，存出保证金229.16万元，交易性金融资产31.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资30.27亿元。
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