11月10日方正富邦恒利纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:06:53
11月10日方正富邦恒利纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日方正富邦恒利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新单位净值1.031，累计净值1.031，最新估值1.0309，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
方正富邦恒利纯债债券A（008394）近一周收益0.07%，近一月收益0.22%，近三月收益0.47%，近一年收益2.7%。
2020年度资产负债
截至2020年，方正富邦恒利纯债债券A基金负债合计25.27万元，应付管理人报酬7.83万元，应付托管费2.61万元，应付销售服务费5.27元，其他负债13.9万元。
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