2021年11月11日年泓德量化精选混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 13:58:12
2021年11月11日年泓德量化精选混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，泓德量化精选混合持有详情，总份额3420万份，机构投资者持有占42.59%，个人投资者持有占57.41%，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有1970万份额。
基金市场表现方面
截至11月10日，泓德量化精选混合最新公布单位净值1.8149，累计净值1.8149，最新估值1.8163，净值增长率跌0.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款319.85万，应付管理人报酬95.22万，应付托管费15.87万，应付交易费用37.24万，应交税费0.34，负债合计478.98万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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