浦银安盛经济带崛起混合A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 11:12:08
浦银安盛经济带崛起混合A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日浦银安盛经济带崛起混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛经济带崛起混合A基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.3468，累计净值1.3718，最新估值1.3465，净值涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利499.59万元，基金本期净收益盈利532.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.62亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2518.63万，结算备付金64.12万，存出保证金14.48万，交易性金融资产3.68亿。
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