11月10日添富鑫永定开债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 10:58:41
11月10日添富鑫永定开债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日添富鑫永定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，添富鑫永定开债券A（005590）市场表现：累计净值1.1736，最新公布单位净值1.0828，最新估值1.0828。
基金阶段表现
添富鑫永定开债券A近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排936名，相对下降37名。
2020年度资产负债
截至2020年，添富鑫永定开债券A基金负债合计12.23亿元，卖出回购金融资产款12.2亿元，应付管理人报酬143.95万元，应付托管费47.98万元，应付税费42.46万元，应付利息负28.93万元，其他负债20万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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