国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 10:58:54
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国寿安保安泽纯债39个月定开债券（007970）11月5日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0206元，累计净值为1.06元。
基金一年来收益详情
国寿安保安泽纯债39个月定开债券（007970）成立以来收益6.12%，今年以来收益2.53%，近一月收益0.29%，近三月收益0.82%。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金负债和所有者权益合计162.72亿，基金负债合计44.89亿元，所有者权益合计117.82亿元，其中所有者权益实收基金117.5亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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