汇安嘉盛纯债债券A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 08:19:12

汇安嘉盛纯债债券A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇安嘉盛纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

汇安嘉盛纯债债券A(007336)市场表现:截至11月10日,累计净值1.0123,最新单位净值1.0123,最新估值1.0123。

汇安嘉盛纯债债券A今年以来收益2.74%,近一月收益0.08%,近三月收益0.28%,近一年收益3.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇安嘉盛纯债债券A基金(007336)持有债券21国债10(占47.23%),持仓市值为1241.36万;债券20农发09(占38.08%),持仓市值为1000.8万;债券20国债15(占1.90%),持仓市值为50.05万等。

2020年度资产负债

截至2020年,汇安嘉盛纯债债券A负债和所有者权益合计3099.52万,所有者权益合计2523.35万元,其中所有者权益实收基金2560.89万;基金负债合计576.17万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款554.59万元,应付管理人报酬1.09万元,应付托管费3642.23元,应付销售服务费1511.01元,应付利息4131.54元,其他负债19.5万元。

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