汇安嘉盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 08:19:12
汇安嘉盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇安嘉盛纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇安嘉盛纯债债券A（007336）市场表现：截至11月10日，累计净值1.0123，最新单位净值1.0123，最新估值1.0123。
汇安嘉盛纯债债券A今年以来收益2.74%，近一月收益0.08%，近三月收益0.28%，近一年收益3.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇安嘉盛纯债债券A基金（007336）持有债券21国债10（占47.23%），持仓市值为1241.36万；债券20农发09（占38.08%），持仓市值为1000.8万；债券20国债15（占1.90%），持仓市值为50.05万等。
2020年度资产负债
截至2020年，汇安嘉盛纯债债券A负债和所有者权益合计3099.52万，所有者权益合计2523.35万元，其中所有者权益实收基金2560.89万；基金负债合计576.17万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款554.59万元，应付管理人报酬1.09万元，应付托管费3642.23元，应付销售服务费1511.01元，应付利息4131.54元，其他负债19.5万元。
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