国投瑞银新活力定期开放混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 07:41:25
国投瑞银新活力定期开放混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，国投瑞银新活力定期开放混合C市场表现：累计净值1.2255，最新单位净值1.2215，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2226。
国投瑞银新活力定期开放混合C（基金代码：001585）成立以来收益22.62%，今年以来收益2.93%，近一月下降0.16%，近一年收益3.11%，近三年收益9.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）持有债券：债券16国债19、债券12石油05、债券20晋煤CP008等，持仓比分别10.50%、7.15%、7.14%等，持仓市值1481.85万、1008.9万、1007.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.27亿，未分配利润2564.71万，所有者权益合计1.53亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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