11月5日格林泓泰三个月定开债C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 07:41:00
11月5日格林泓泰三个月定开债C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日格林泓泰三个月定开债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0323，累计净值1.1323，净值增长率涨0.13%，最新估值1.031。
格林泓泰三个月定开债C成立以来收益13.71%，近一月收益0.37%，近一年收益5.8%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，格林泓泰三个月定开债C基金资产总计2.05亿元，银行存款449.9万元，存出保证金3700.05元，交易性金融资产2亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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