2021年第三季度国泰大健康股票A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 08:16:45
2021年第三季度国泰大健康股票A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰大健康股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国泰大健康股票（001645）持有股票基金：康德莱、应流股份、老百姓、亿帆医药等，持仓比分别9.81%、9.24%、9.18%、9.13%等，持股数分别为696.04万、638.01万、306.18万、908.42万，持仓市值1.53亿、1.44亿、1.43亿、1.43亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，国泰大健康股票（001645）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.86%、0.20%等，持仓市值1335.46万、311.58万等。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰大健康股票负债和所有者权益合计19.65亿，所有者权益合计19.28亿元，其中所有者权益实收基金7.07亿；基金负债合计3702.23万元，其中负债方面，应付赎回款3239.08万元，应付管理人报酬259.96万元，应付托管费43.33万元，其他负债22.44万元。
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