11月10日新沃通利纯债债券C近三月以来收益0.06%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日新沃通利纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,新沃通利纯债债券C最新公布单位净值1.047,累计净值1.127,最新估值1.0463,净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
新沃通利纯债债券C(003665)成立以来收益12.85%,今年以来收益1.4%,近一月下降0.11%,近三月收益0.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,新沃通利纯债债券C基金资产总计1601.42万元,银行存款4.83万元,结算备付金16.09万元,存出保证金1122.31元,交易性金融资产1426.48万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。