2021年第二季度光大保德信晟利债券C有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 15:11:37

2021年第二季度光大保德信晟利债券C有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的光大保德信晟利债券C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信晟利债券C(005580)截至11月9日,累计净值1.1767,最新公布单位净值1.1767,净值增长率涨0.71%,最新估值1.1684。

自基金成立以来收益17.67%,今年以来收益9.93%,近一年收益9.58%,近三年收益16.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,光大保德信晟利债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:寒锐钴业本期累计买入金额为101.38万元,占期初基金资产净值比例为1.02%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,光大保德信晟利债券C基金资产总计7219.88万元,银行存款1240.42万元,结算备付金4.39万元,存出保证金1.3万元,交易性金融资产5928.69万元。

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