11月9日中金中证500指数C一个月来下降0.57%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日中金中证500指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金中证500指数C基金截至11月9日,累计净值1.8203,最新市场表现:公布单位净值1.8203,净值涨0.66%,最新估值1.8084。
基金阶段涨跌幅
中金中证500指数C基金成立以来收益68.59%,今年以来收益19.21%,近一月下降0.57%,近一年收益21.38%,近三年收益114.3%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中金中证500指数C基金资产总计3.56亿元,银行存款551.34万元,结算备付金499.13万元,存出保证金12.06万元,交易性金融资产3.43亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.26亿元。
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