11月9日广发医疗保健股票A最新单位净值为3.2449元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 15:10:40

11月9日广发医疗保健股票A最新单位净值为3.2449元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日广发医疗保健股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,广发医疗保健股票A(004851)最新单位净值3.2449,累计净值3.2449,净值增长率涨2.72%,最新估值3.1589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利27.75亿元,基金本期净收益盈利4.75亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.86元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发医疗保健股票基金资产总计143.39亿元,银行存款10.18亿元,结算备付金361.94万元,存出保证金134.59万元,交易性金融资产132.57亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资132.53亿元。

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