11月9日中泰玉衡价值优选混合基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 04:09:07

11月9日中泰玉衡价值优选混合基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中泰玉衡价值优选混合截至11月9日市场表现:累计净值1.9038,最新公布单位净值1.9038,净值增长率跌0.23%,最新估值1.9082。

基金季度利润

中泰玉衡价值优选混合成立以来收益90.38%,近一月下降2.52%,近一年收益27.37%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中泰玉衡价值优选混合基金资产总计1.99亿元,银行存款1273.01万元,交易性金融资产1.6亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.6亿元。

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