11月9日博时丰达6个月定开债发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 03:44:45
11月9日博时丰达6个月定开债发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日博时丰达6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，博时丰达6个月定开债发起式（003651）最新公布单位净值1.0022，累计净值1.1732，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值14.99亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.45亿，所有者权益合计14.99亿，负债和所有者权益总计18.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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