2021年第三季度前海开源盈鑫混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 03:40:53
2021年第三季度前海开源盈鑫混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源盈鑫混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，前海开源盈鑫混合C（004454）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、招商银行、泸州老窖等，持仓比分别3.00%、2.34%、1.62%、1.59%等，持股数分别为7300、4.74万、14.26万、3.19万，持仓市值1335.9万、1039.91万、719.42万、706.84万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，前海开源盈鑫混合C基金（004454）持有债券21保利发展MTN001（占6.83%），持仓市值为3040.5万；债券21国开11（占6.73%），持仓市值为2992.8万；债券20中石化MTN003（占6.68%），持仓市值为2970.6万；债券14华能集MTN004（占4.73%），持仓市值为2103.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源盈鑫混合C基金资产总计4.83亿元，银行存款1109.41万元，存出保证金1.64万元，交易性金融资产4.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.36亿元。
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