2021年第二季度国投瑞银沪深300指数量化增强A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 00:31:16
2021年第二季度国投瑞银沪深300指数量化增强A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银沪深300指数量化增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）持有股票贵州茅台（占4.74%）：持股为1.18万，持仓市值为2159.4万；中信证券（占2.97%）：持股为53.46万，持仓市值为1351.47万；五粮液（占2.67%）：持股为5.54万，持仓市值为1215.42万；招商银行（占2.59%）：持股为23.41万，持仓市值为1181.03万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券旗滨转债（债券代码：113047）等，持仓比分别0.03%、0.01%等，持仓市值8.1万、3.35万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款566.06万，应付赎回款101.14万，应付管理人报酬23.27万，应付托管费3.49万，应付销售服务费1.51万，应付交易费用50.38万，负债合计760.19万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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