华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 20:19:22
华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化阿尔法混合A截至11月9日，累计净值1.5414，最新单位净值1.5414，净值增长率涨0.48%，最新估值1.5341。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1636.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金资产总计2.77亿元，银行存款1797.91万元，结算备付金77.03万元，存出保证金7.11万元，交易性金融资产2.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.53亿元。
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