11月8日建信深证基本面60ETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:24:18
11月8日建信深证基本面60ETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日建信深证基本面60ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信深证基本面60ETF联接C基金截至11月8日，最新公布单位净值2.6685，累计净值2.6685，最新估值2.6637，净值增长率涨0.18%。
该基金成立以来收益64.62%，今年以来下降9%，近一月下降5.26%，近一年下降4.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.5元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信深证基本面60ETF联接C基金资产总计6.3亿元，银行存款3806.37万元，结算备付金3.5万元，存出保证金47.3万元，交易性金融资产5.87亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1158.55万元，基金投资5.76亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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