11月8日国泰中证计算机主题ETF联接C最新单位净值为0.9265元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:21:55
11月8日国泰中证计算机主题ETF联接C最新单位净值为0.9265元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日国泰中证计算机主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，国泰中证计算机主题ETF联接C最新单位净值0.9265，累计净值0.9265，净值增长率跌0.27%，最新估值0.929。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，国泰中证计算机主题ETF联接C负债和所有者权益合计4.69亿，所有者权益合计4.63亿元，其中所有者权益实收基金4.41亿；基金负债合计623.8万元，其中负债方面，应付赎回款542.25万元，应付管理人报酬4.85万元，应付托管费9709.93元，应付销售服务费1.65元，应付税费0.09元，其他负债19.72万元。
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