天弘中证银行ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:49:00
天弘中证银行ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的天弘中证银行ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月8日，天弘中证银行ETF联接A最新单位净值1.2499，累计净值1.2499，净值增长率跌0.42%，最新估值1.2552。
天弘中证银行指数A基金成立以来收益24.99%，今年以来下降0.4%，近一月下降1.59%，近一年收益2.55%，近三年收益15.96%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A（001594）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.10%、0.01%等，持仓市值992.89万、99.3万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A基金资产总计99.17亿元，银行存款5.05亿元，结算备付金78.75万元，存出保证金487.77万元，交易性金融资产92.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.24亿元，基金投资88.24亿元。
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