2021年11月9日年太平丰和一年定开债券发起式基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/09 17:26:53

2021年11月9日年太平丰和一年定开债券发起式基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,太平丰和一年定开债券发起式持有详情,总份额7.01亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有7.01亿份额。

基金市场表现方面

太平丰和一年定开债券发起式(010165)截至11月8日,最新单位净值1.0065,累计净值1.0165,最新估值1.0056,净值增长率涨0.09%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,太平丰和一年定开债券发起式基金资产总计110.16亿元,银行存款186.29万元,结算备付金5469.24万元,存出保证金79.37万元,交易性金融资产107.91亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资12.28亿元。

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