11月8日招商添旭3个月定开债发起式A一年来收益3.84%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 17:15:01
11月8日招商添旭3个月定开债发起式A一年来收益3.84%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日招商添旭3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添旭3个月定开债发起式A基金截至11月8日，最新单位净值1.0064，累计净值1.0944，最新估值1.0065，净值跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益9.77%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.3%，近一年收益3.84%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商添旭3个月定开债发起式A负债和所有者权益合计10.5亿，所有者权益合计10.15亿元，其中所有者权益实收基金10.1亿；基金负债合计3468.61万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3402.78万元，应付管理人报酬25.77万元，应付托管费8.59万元，应付税费8.92万元，应付利息1.39万元，其他负债20万元。
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