11月8日新华钻石品质企业混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 16:17:38
11月8日新华钻石品质企业混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日新华钻石品质企业混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华钻石品质企业混合（519093）市场表现：截至11月8日，累计净值3.2361，最新单位净值3.2361，净值增长率跌0.5%，最新估值3.2524。
新华钻石品质企业混合（基金代码：519093）成立以来收益225.24%，今年以来下降13.36%，近一月收益1.63%，近一年下降9.43%，近三年收益100.64%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额500元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.01亿，其中，股票投资2.01亿，应收利息1593.69，应收申购款6.56万，资产总计2.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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