方正富邦睿利纯债A最新净值跌幅达0.01%(11月8日)

南方财富网 2021/11/09 16:14:07

最新净值跌幅达0.01%,以下是南方财富网为您整理的截至11月8日方正富邦睿利纯债A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,方正富邦睿利纯债A累计净值1.2002,最新单位净值1.0732,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0733。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益21.57%,今年以来收益3.48%,近一月收益0.34%,近一年收益4.23%。

基金详情介绍

该基金简称方正富邦睿利纯债A,该基金成立于2016年12月16日,基金规模为4280万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4000万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由方正富邦基金管理有限公司管理,基金经理是区德成。

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