11月5日中加享润两年债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/09 17:23:08
11月5日中加享润两年债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月5日中加享润两年债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加享润两年债券（007928）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0563，最新公布单位净值1.0193，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0182。
基金季度利润
自基金成立以来收益5.71%，今年以来收益2.39%，近一年收益3.02%。
基金财务费用
中加享润两年债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4694.56元，其中管理人报酬占比11.57%；托管费占比3.86%。
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