11月5日长盛上证50指数(LOF)近三月以来收益0.5%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 13:33:27
11月5日长盛上证50指数(LOF)近三月以来收益0.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日长盛上证50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛上证50指数(LOF)（502040）截至11月5日，累计净值1.1288，最新单位净值1.1288，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1309。
基金阶段涨跌幅
长盛上证50指数分级今年以来下降5.36%，近一月收益0.26%，近三月收益0.5%，近一年收益2.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款9.01万，应付管理人报酬8.31万，应付托管费1.83万，应付交易费用2.55万，负债合计37.13万。
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