11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/08 13:05:05
11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦鑫星价值灵活配置混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.486，最新公布单位净值1.348，净值增长率跌0.8%，最新估值1.3588。
德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来收益53.3%，近一月收益1.97%，近一年收益6.03%，近三年收益36.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A基金收入合计2,085.22元，股票收入3,546.91元，占比170.10%；债券收入-66.96元；股利收入97.58元，占比4.68%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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