11月5日招商添旭3个月定开债发起式A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 13:16:50
11月5日招商添旭3个月定开债发起式A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日招商添旭3个月定开债发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.0945，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0056。
招商添旭3个月定开债发起式A今年以来收益3.41%，近一月收益0.3%，近三月收益0.55%，近一年收益3.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3939.97万，应付管理人报酬25.08万，应付托管费8.36万，应付交易费用1.4万，应交税费6.46万，应付利息1.4万，负债合计3992.58万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度华泰柏瑞景气回报混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
核电设备概念股有哪些？核电设备概念龙头股一览
南方财富网
恩达集团控股港股在工业工程行业中规模排第124名
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞景气回报混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
全是干货！2021年垃圾分类概念股是哪些？
南方财富网
香精上市公司龙头有哪些，香精上市公司概念一览
南方财富网
11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月4日汇添富香港优势精选混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
交银深证300价值ETF基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
11月5日易方达稳泰一年持有混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月4日汇添富香港优势精选混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月5日中邮稳健添利灵活配置混合累计净值为1.503元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年A股C2M概念股票龙头股一览，两分钟带你了解
南方财富网
RCS上市公司股票有哪些？RCS上市公司龙头一览
南方财富网
11月5日中邮稳健添利灵活配置混合累计净值为1.503元，基金基本费率是多少？
南方财富网
兴业稳康三年定开债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年农业产业化概念股票有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
硬盘行业股票有哪些？硬盘概念上市公司名单
南方财富网
兴业稳康三年定开债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
光大保德信安诚债券C基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?
南方财富网
纺织概念股名单一览：哪些是纺织概念股？
南方财富网
核电设备概念股有哪些？核电设备概念龙头股一览
南方财富网
恩达集团控股港股在工业工程行业中规模排第124名
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞景气回报混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
全是干货！2021年垃圾分类概念股是哪些？
南方财富网
香精上市公司龙头有哪些，香精上市公司概念一览
南方财富网
11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
交银深证300价值ETF基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
11月5日易方达稳泰一年持有混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月4日汇添富香港优势精选混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年A股C2M概念股票龙头股一览，两分钟带你了解
南方财富网
RCS上市公司股票有哪些？RCS上市公司龙头一览
南方财富网
11月5日中邮稳健添利灵活配置混合累计净值为1.503元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年农业产业化概念股票有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
硬盘行业股票有哪些？硬盘概念上市公司名单
南方财富网
兴业稳康三年定开债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
纺织概念股名单一览：哪些是纺织概念股？
南方财富网