2021年第二季度前海开源沪港深大消费主题混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 18:05:05
2021年第二季度前海开源沪港深大消费主题混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源沪港深大消费主题混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，前海开源沪港深大消费主题混合C（002663）累计净值1.866，最新单位净值1.866，净值增长率跌1.37%，最新估值1.892。
自基金成立以来收益86.6%，今年以来下降2.2%，近一年收益6.75%，近三年收益90.02%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，前海开源沪港深大消费主题混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714）本期累计买入金额为763.81万元，占期初基金资产净值比例为12.15%；重庆啤酒（600132）本期累计买入金额为210.68万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；药明康德（603259）本期累计买入金额为197.5万元，占期初基金资产净值比例为3.14%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计92.05万，所有者权益合计5815.19万，负债和所有者权益总计5907.24万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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