2021年11月7日年中加心悦混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 17:42:46
2021年11月7日年中加心悦混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加心悦混合A持有详情，总份额1550万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1550万份额。
基金市场表现方面
中加心悦混合A（005371）截至11月5日，最新公布单位净值1.1179，累计净值1.1209，最新估值1.1271，净值增长率跌0.82%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加心悦混合A扣除费用合计74.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬51万元，托管费51万元，交易费用875元，利息支出3.6万元，卖出回购金融资产支出3.6万元，其他费用10.79万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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