广发集源债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的广发集源债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,广发集源债券A(002925)累计净值1.272,最新公布单位净值1.2282,净值增长率跌0.41%,最新估值1.2332。
广发集源债券A成立以来收益28.16%,近一月下降0.25%,近一年收益8.41%,近三年收益18.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发集源债券A基金(002925)持有债券12中核债01(占7.75%),持仓市值为1016.7万;债券紫银转债(占0.48%),持仓市值为62.9万;债券景兴转债(占0.45%),持仓市值为59.47万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发集源债券A(002925)基金资产配置详情如下,股票占净比15.23%,债券占净比99.27%,现金占净比1.04%,合计净资产1.31亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。