11月5日交银裕如纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 17:43:02
11月5日交银裕如纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日交银裕如纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕如纯债债券A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0428，累计净值1.1328，最新估值1.0423，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1810.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.17亿，应付管理人报酬41.9万，应付托管费13.97万，应付交易费用2.15万，应付利息3.59万，负债合计2.18亿。
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