11月5日上投摩根成长动力混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 01:03:48
11月5日上投摩根成长动力混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日上投摩根成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根成长动力混合截至11月5日，最新单位净值3.2008，累计净值3.2008，最新估值3.2447，净值增长率跌1.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2871.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.64元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值3.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.53亿，未分配利润3.46亿，所有者权益合计4.98亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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