11月5日华安鼎瑞定开债券一年来收益3.87%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 00:11:26
11月5日华安鼎瑞定开债券一年来收益3.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华安鼎瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华安鼎瑞定开债券（005377）最新单位净值1.0346，累计净值1.1628，最新估值1.0338，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
华安鼎瑞定开债券基金成立以来收益15.2%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.26%，近一年收益3.87%，近三年收益11.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产21.74亿，其中，债券投资21.74亿，买入返售金融资产4000.02万，应收利息2995.53万，资产总计22.48亿。
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