2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月5日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金资产配置详情如下,股票占净比14.67%,债券占净比63.18%,现金占净比3.53%,合计净资产9.35亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰荣混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.78%,同类平均41.56%,比同类配置少30.78%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.98%,同类平均2.34%,比同类配置少1.36%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.77%,同类平均3.06%,比同类配置少2.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰荣混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计买入金额为805.25万元;卫星石化(002648),占期初基金资产净值比例为0.69%,本期累计买入金额为493.12万元;长春高新(000661),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计买入金额为486.72万元;鸿远电子(603267),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计买入金额为487.95万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰荣混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、牧原股份、韦尔股份,占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.63%、0.62%,本期累计卖出金额分别为829.21万元、452.74万元、444.6万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰荣混合C(005141)持有股票三峡能源(占0.98%):持股为129.68万,持仓市值为916.71万;明泰铝业(占0.26%):持股为7万,持仓市值为241.85万;中国巨石(占0.24%):持股为12.63万,持仓市值为222.04万;中材科技(占0.24%):持股为6.27万,持仓市值为221.96万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰荣混合C(005141)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券广汇转债(债券代码:110072)、债券福能转债(债券代码:110048)等,持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%等,持仓市值5147万、156.56万、153.22万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。