华夏聚惠(FOF)A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月3日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)A截至11月3日,最新市场表现:公布单位净值1.3991,累计净值1.3991,最新估值1.4034,净值增长率跌0.31%。
华夏聚惠(FOF)A今年以来收益5.29%,近一月收益0.69%,近三月收益0.31%,近一年收益11.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款356.02万,应付管理人报酬13.35万,应付托管费3.45万,应付销售服务费2.19万,应付交易费用1.21万,负债合计385.16万。
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