华夏聚惠(FOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 23:05:24
华夏聚惠(FOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月3日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)A截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3991，累计净值1.3991，最新估值1.4034，净值增长率跌0.31%。
华夏聚惠(FOF)A今年以来收益5.29%，近一月收益0.69%，近三月收益0.31%，近一年收益11.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款356.02万，应付管理人报酬13.35万，应付托管费3.45万，应付销售服务费2.19万，应付交易费用1.21万，负债合计385.16万。
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