[基金]11月5日创金合信鑫收益混合E最新单位净值为1.095元，基金有哪些投资组合？

11月5日创金合信鑫收益混合E最新单位净值为1.095元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/07 00:07:50

11月5日创金合信鑫收益混合E最新单位净值为1.095元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日创金合信鑫收益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信鑫收益混合E最新单位净值1.095，累计净值1.095，净值增长率跌0.82%，最新估值1.1041。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合E（006906）基金资产配置详情如下，股票占净比44.54%，债券占净比51.87%，现金占净比3.11%，合计净资产7800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为20.42%、8.16%、4.34%，同类平均分别为41.85%、2.18%、3.08%，比同类配置分别为少21.43%、多5.98%、多1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、通威股份（600438）、潍柴动力（000338）、中航产融（600705），本期累计买入金额分别为3071.59万元、1268.14万元、1248.94万元、1147.22万元，占期初基金资产净值比例分别为23.27%、9.61%、9.46%、8.69%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。