创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 00:26:08
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金截至11月5日，最新单位净值1.043，累计净值1.1789，最新估值1.0409，净值涨0.2%。
创金合信汇誉纯债六个月定开债券（基金代码：005784）成立以来收益18.75%，今年以来收益2.61%，近一月收益0.09%，近一年收益3.21%，近三年收益15.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信汇誉纯债六个月定开债券基金（005784）持有债券21农发01（占26.02%），持仓市值为8012.8万；债券15农发12（占19.68%），持仓市值为6060.6万；债券18国开11（占13.25%），持仓市值为4078.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信汇誉纯债六个月定开债券收入合计597.32万元：利息收入429.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.05万元，债券利息收入404.78万元。投资收益148.78万元，公允价值变动收益3.55万元，其他收入15万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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