11月5日中银证券汇宇债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 00:53:11
11月5日中银证券汇宇债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银证券汇宇债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0387，累计净值1.1692，最新估值1.0354，净值增长率涨0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9712.76万元，基金本期净收益盈利8136.6万元，期末基金资产净值112.62亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券汇宇债券（005321）基金资产配置详情如下，合计净资产113.98亿元，债券占净比98.04%，现金占净比0.38%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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