11月5日万家瑞兴混合一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/06 00:27:23

11月5日万家瑞兴混合一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日万家瑞兴混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞兴混合(001518)市场表现:截至11月5日,累计净值2.1212,最新公布单位净值1.4812,净值增长率跌1.99%,最新估值1.5112。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益126.54%,今年以来下降11.09%,近一年下降12.88%,近三年收益16.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款3736.23万,结算备付金5319.97万,存出保证金250.13万,交易性金融资产3288.79万。

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