11月5日万家瑞兴混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 00:27:23
11月5日万家瑞兴混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家瑞兴混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞兴混合（001518）市场表现：截至11月5日，累计净值2.1212，最新公布单位净值1.4812，净值增长率跌1.99%，最新估值1.5112。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益126.54%，今年以来下降11.09%，近一年下降12.88%，近三年收益16.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3736.23万，结算备付金5319.97万，存出保证金250.13万，交易性金融资产3288.79万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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