2021年第二季度长信利发债券有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长信利发债券基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新单位净值1.23,累计净值1.388,最新估值1.2318,净值增长率跌0.15%。
长信利发债券(基金代码:519933)成立以来收益41.74%,今年以来下降1.1%,近一月下降0.07%,近一年收益2.34%,近三年收益40.38%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,长信利发债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:伟星新材(002372)、贵州茅台(600519)、华贸物流(603128),本期累计买入金额分别为2531.5万元、526.23万元、519.45万元,占期初基金资产净值比例分别为1.87%、0.39%、0.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款280.08万,结算备付金130万,存出保证金14.56万,交易性金融资产8.63亿。
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