华泰柏瑞季季红债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/05 23:18:36
华泰柏瑞季季红债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月4日，累计净值1.4471，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.05%，最新估值1.062。
华泰柏瑞季季红债券（000186）近一周收益0.25%，近一月收益0.47%，近三月收益1.32%，近一年收益4.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）持有债券：债券21国开15、债券21农发04、债券21重庆交投MTN001、债券21物产中大MTN001等，持仓比分别4.45%、3.13%、2.71%、2.68%等，持仓市值9935万、6993万、6039.6万、5983.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞季季红债券收入合计3775.03万元：利息收入4457.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元，债券利息收入4443.52万元。投资亏247.42万元，公允价值变动亏488.15万元，其他收入52.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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