11月4日易方达瑞祥混合I基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/11/05 23:24:52

11月4日易方达瑞祥混合I基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的易方达瑞祥混合I基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日,易方达瑞祥混合I(001835)累计净值1.396,最新单位净值1.343,净值增长率涨0.15%,最新估值1.341。

易方达瑞祥混合I(001835)成立以来收益39.6%,今年以来收益5.6%,近三月收益1.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达瑞祥混合I基金(001835)持有债券21华润控股MTN002B(占2.81%),持仓市值为3019.5万;债券19吉利MTN001(占2.81%),持仓市值为3027.9万;债券20诚通10(占2.77%),持仓市值为2982.3万等。

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