嘉实中证500ETF联接A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日嘉实中证500ETF联接A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,该基金公布单位净值1.7351,累计净值1.8011,净值增长率涨0.34%,最新估值1.7293。
基金分红
嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.53亿元,基金总7843万份额,上市流通7843万份额,共分红1次,累计分红0.066元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实中证500ETF联接A收入合计1.22亿元:利息收入19.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.05万元,债券利息收入1.19万元。投资收益2214.88万元,公允价值变动收益9934.36万元,其他收入54.35万元。
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