嘉实优质企业混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/09/03 17:34:22
嘉实优质企业混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的9月2日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，嘉实优质企业混合（070099）最新单位净值1.8420，累计净值3.4430，净值增长率跌0.38%，最新估值1.849。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末基金资产净值30.83亿元，期末单位基金资产净值2.87元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金收入合计38,192.64元，股票收入17,818.07元，债券收入-28.10元，股利收入888.39元。
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