2022年8月31日年嘉实基本面50指数(LOF)C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/31 20:25:32
2022年8月31日年嘉实基本面50指数(LOF)C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)C截至8月30日，累计净值1.0968，最新公布单位净值1.0968，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0944。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.48亿，未分配利润4.23亿，所有者权益合计10.7亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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