7月8日嘉实多利收益债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日嘉实多利收益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实多利收益债券截至7月8日,累计净值1.5286,最新公布单位净值1.1091,净值增长率跌0.05%,最新估值1.1097。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏35.01万元,基金本期净收益盈利84.36万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值6435.58万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实多利分级债券收入合计50.55万元:利息收入72.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入4637.95元,债券利息收入72.39万元。投资收益120.16万元,其中投资收益方面,股票投资收益88.59万元,债券投资收益15.94万元,股利收益15.63万元。公允价值变动亏143.72万元,其他收入1.11万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。